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桥水一季度持仓腰斩 金融股惨遭无差别清仓
来源:未知发布时间:2020-05-19 06:23

  财联社(上海,编辑 刘蕊)讯,日前,对冲基金桥水向美国证监会挑交了2020年一季度的持仓通知。通知表现,一季度桥水基金持仓头寸近乎腰斩,表现疫情造成的市场悠扬对这家全球顶尖对冲基金的冲击。

  桥水基金持仓惨遭腰斩

  以期末市场价格计算,桥水基金一季度持仓头寸为50.39亿美元,相较于上一季度末的97.94亿美元持仓足足缩水48%。

  桥水一季度添仓股票数仅27只,而清仓251只,减仓191只。桥水的持股仍较为荟萃,前十大持股百分比仍高达68%。

  一季度桥水最大的五笔买入营业别离是iShares MSCI印度指数基金、家得宝、宣伟威廉姆斯公司、说相符健康和麦当劳。家得宝和宣伟威廉姆斯都是著名家居零售企业。

  金融股惨遭无差别清仓

  以前十大持仓来望,桥水的投资组相符仍以ETF为主。

桥水前十大持仓

  相较于此前的持仓数目来望,一季度桥水将几乎一切重仓的ETF的仓位都猛砍了50%旁边,仅剩黄金EFT-GLD和IAU幸免,此外追踪美债的ETF-TLT减仓幅度也相对较幼(仅12%),表现疫情期间内桥水对避险资产的青睐。

  而股票指数ETF中,不论是追踪美股的SPY照样追踪新兴市场的VWO的仓位消极都挨近50%。

  股票方面,在添持的个股中, 第一季度桥水买入最众的别离是麦当劳公司,说相符健康,洛克希德·马丁公司,菲利普·莫里斯国际公司和雅培实验室。

  此外,片面中概股也获得了青睐,但总体仓位都较轻。蔚来的添持幅度达105%,中通快递得到了82%添持,58同城则得到66%的添持。微博、喜欢奇艺、拼众众、腾讯音笑、携程、好异日都得到了迥异幅度的添持。

  而金融股则惨遭血洗。其中上一季度仓位靠前的金融股,如摩根大通、美国银走、富国银走、花旗、瑞银、高盛、贝莱德等,基本都遭到了无差别清仓。而值得仔细的是,这其中的摩根大通、美国银走、富国银走等都是桥水在前一季度刚刚建仓的。

  达里奥:前景难言笑不悦目

  在疫情期间桥水疯狂减仓的行为并不令人不料,这表现出桥水基金创起人达里奥对于市场前景的不笑不悦目。

  在近来批准访谈时,达里奥外示,现在全球的情况已经和与大衰亡专门相通。他展望,经济苏醒能够必要数年,甚至长达五年后才会到来。

  “吾们能够把病毒望作海啸来袭。”达利奥说,“即使它十足消逝了,吾们再也望不到它了,它照样会造成亏损,尤其是财务上的亏损。收好缩短,资产欠债外受损,企业必要重组,这些都将窒碍苏醒。”

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